Uma das formas de medir os resultados obtidos na clínica, financeiramente falando, é através da avaliação de seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão que representa o movimento de entradas e saídas de dinheiro, em um determinado período na empresa.

No sistema de gerenciamento para clínicas Ninsaúde Apolo, com a funcionalidade de fluxo de caixa todos os valores lançados como recebimentos e pagamentos são calculados automaticamente, por isso a importância de não esquecer de efetuar tais lançamentos. Falamos sobre isso em nosso artigo "A importância do fluxo de caixa na clínica e como fazer".

Ao iniciar suas atividades com o software, você deverá adicionar contas bancárias e seus respectivos saldos. Esses valores formarão o saldo inicial. A partir do saldo inicial, a medida em que são incluídas despesas (saídas) e receitas (entradas), será obtido o saldo do período (chamado também de saldo operacional), que será somado ao inicial e definirá o saldo acumulado, ou seja, o valor que a sua clínica está faturando no momento.

No Ninsaúde Apolo a área de fluxo de caixa nos mostra os valores obtidos nos últimos 12 meses, no entanto, é possível através da opção "Mais filtros" inserir um período a sua escolha. Observe o exemplo abaixo, onde o usuário aplica o filtro para ter acesso às informações referente ao mês de maio:

Para compreender melhor o fluxo de caixa, confira a seguir como interpretar cada um dos elementos:

  • O valor entre parênteses descrito como saldo acumulado refere-se ao saldo inicial do período selecionado no filtro (R$395.849,81).
  • Na mesma linha há o saldo acumulado de cada mês. Em maio, por exemplo, o saldo acumulado foi de R$1.213.455,85.
  • Abaixo do saldo acumulado há o saldo do período. Note que se este saldo estiver verde significa que tivemos mais recebimentos do que despesas. Se estiver vermelho significa que foram efetuados mais pagamentos do que recebimentos naquele período. No exemplo acima o saldo do período de maio foi de R$817.606,04.
  • Abaixo do saldo do período há todas as receitas e despesas que deram origem a ele. Elas são separadas por categorias de recebimento e pagamento.
  • Note que é possível selecionar as receitas e despesas. Ao realizar essa ação, o sistema nos mostra o saldo selecionado, abaixo do saldo do período. Selecionando em recebimentos somente algumas categorias, é possível saber quanto cada categoria rendeu em determinado período. Mais abaixo, podemos fazer o mesmo selecionando títulos de pagamento, para assim analisar quais categorias estão resultando em maiores gastos.

O fluxo de caixa pode ser analisado diária, semanal, mensal ou anualmente, para isso basta aplicar os filtros como no exemplo acima. Além do filtro de período você também poderá selecionar somente algumas das contas bancárias cadastradas.

Caso a clínica possua mais de uma unidade, poderá escolher nos filtros quais irá analisar. Deixando o filtro em branco, automaticamente os resultados serão referentes a todas as unidades.

Gostou das dicas? Continue acessando o blog para ficar por dentro das novidades. Caso você ainda não seja um usuário Ninsaúde Apolo, entre em contato através do nosso site e peça já uma demonstração.